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关于全区污水处理设施建设项目融资有关事宜的通知
发布时间:2009-8-13  浏览次数:9757次  字号: 返回

各项目单位:

我公司作为全区污水处理设施和廉租住房建设项目的融资平台,向国家开发银行申请贷款工作进展顺利。目前,污水处理设施建设项目已经取得国家开发银行的贷款承诺,为加快项目融资,提高贷款发放、资金支付审核效率,现将合同签订、贷款发放和资金支付条件等有关事宜通知如下:

一、合同签订

(一)我公司与开行签署《借款合同》等相关合同,开行发放贷款。

(二)我公司与各旗(县、区、市)人民政府签署《资金使用协议》等相关合同,支付贷款资金。

二、合同签订、贷款发放前提

(一)提供用款申请(自行出文)并附审核表(见附件 1);

(二)项目可行性研究报告;

(三)项目经有权部门审批,包括:规划审批,立项、可研、开工的批复(规划审批需提供建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、用地选址意见书);

(四)征地批复。指项目所需土地的征用手续已得到国家有权部门批准;

(五)环境评价得到批准。指项目对环境的影响得到国家有权部门批准;

(六)资本金到位要求。指资本金能够按照开行的要求同比例到位;

资本金到位的合法证明包括资本金到位凭证的复印件、经审计验证并能证明资本金到位情况的财务报表或基建报表、项目单位提供的加盖公章(或财务章)的资本金分配计划、资本金到位说明材料等;

(七)盟市、旗县政府逐级 出具还款承诺书并附当地人大将还款资金列入预算的文件(参考文本格式见附件 3、附件 4);

(八)专项账户的开立。指用款人按照合同约定在开行指定的代理银行开立专户。

三、资金支付条件

资金支付的管理要求是项目资料审核与项目建设动态监控相结合,实现资金专款专用,防止资金流入项目建设以外尤其是证券市场、房地产等国家明令禁止的领域,保证项目按时获得建成投产所需的资金支持。

资金支付的审核依据包括:

(一)《资金使用协议》等相关合同;

(二)资本金支付汇总表(指由建设单位或城投公司打到施工单位的凭证)及支付凭证;

(三)项目概算;

(四)资金支付审批表(附件 2);

(五)施工合同、中标通知书(原件);

(六) 设备采购合同(商务合同) 、中标通知书(原件);

(七) 监理合同、中标通知书(原件);

(八) 监理单位认定的工程计量报表(需监理签字盖章)或监理月报;

(九)保险合同

(十)招投标材料;

(十一)旗县、盟市财政部门逐级出具获知函;

(十二)项目单位的营业执照、组织机构代码证、税务登记证,法定代表人简介、身份证复印件及签字样本、单位简介、开户情况、项目 进展情况报告、以往融资情况、近两年度审计报告等;

(十三)按照结算经办银行的审核支付要求,提供相关的资料。

项目审批要件、资本金到位合法证明、资本金支付凭证等须严格按照要求提供;项目单位须在当地农业银行新开设资金专户 ;以上材料一式两份(同时提供一份电子版光盘,无电子版的文件扫描录入光盘),提供复印件的需验看原件并在复印件上加盖公章。

 

 

 

                  内蒙古日信担保投资(集团)有限公司

                        二○○九年八月十日
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