日信房地产开发公司
财信德实业发展公司
日信科技印务公司
土默特左旗民族中学
日信证券公司
日信海清物业管理公司
诚信典当公司
立凯农业种植公司
您现在所在位置:首页 > 公告栏
内蒙古日信担保投资(集团)有限公司2017年度信息
发布时间:2018-4-20  浏览次数:2432次  字号: 返回

根据自治区国资委《出资监管企业财务等重大信息公开实施意见》(内国资财统字[2017]341号)文件要求,现将日信集团2017年度信息披露如下。
一、公司基本情况

二、公司组织结构
日信集团建立了股东会、党委会、董事会、经理层的“三会一层”组织体系,搭建起党委和董事会主体融合、企业法人治理结构与党组织政治核心作用有机结合的体制框架,其中,党委会研究讨论是董事会、经理层决策的前置程序。
截至2017年末,集团注册资本为5.1亿元,其中内蒙古财信投资集团有限公司持股比例为82.49%;北京长安投资集团有限公司持股比例为17.42%。集团下设行政、财务、党工事务、纪检监审及4个业务部门,拥有1家全资子公司内蒙古日信房地产开发有限公司(全资),5家控参股企业,内蒙古日信科技印务有限公司(控股)、国融证券有限责任公司(参股)、内蒙古立凯农业种植有限公司(参股)和内蒙古产权交易中心有限责任公司(参股)、内蒙古交通瑞信投资管理有限公司(参股)。

三、公司主要财务数据

四、生产经营情况
2017年,我们认真贯彻落实自治区国资委工作部署,围绕集团年度计划,主要做了业务创收、经营管理、党建及党风廉政建设等四方面工作。
(一)业务创收情况
一是坚持全面履行托管职责,着力推动受托资产管理工作。2017年,借助自治区债务置换政策,我们积极与财政部门、国家开发银行、各项目单位对接定向债置换事宜,年内实现债务置换16.87亿元;归集各项目还款本金3.74亿元,利息1.02亿元;平台贷款余额从年初的28.4亿元下降至7.8亿元。年度还本付息工作顺利完成。
目前,集团受托参股的农业综合开发投资项目7个,参股资金1.11亿元,对此,我们认真做好日常管理,重大事项及时汇报,按时收缴国有股权收益。年内结合调研工作,上报了关于转变农业综合开发资金扶持方式的调研报告和农业综合开发资金委托运营方案。新兴产业创业投资引导基金的受托监管工作有序进行。
二是坚持审慎投资策略,着力保障投资担保项目风险可控。2017年,在金融严监管、去杠杆、防范系统性金融风险的大背景下,我们积极研究政策,审慎开展委托投资业务,持续加强存续项目管理,不断提高逾期项目的清收力度。年内,新增委托投资项目4个,投资总额1.7亿元,实现业务收入3,939万元,收回逾期项目本息6,285万元。
我们认真分析行业走势,主动向金融机构争取新的授信评级,换发融资性担保机构经营许可证;持续加强保后管理,及时把握项目单位经营情况和还款能力,依法、依规解除担保责任。截至年底,在保项目3个,在保本金1.05亿元,年内到期解除担保本金1.76亿元。针对代偿项目,集团积极追偿,并按照准备金制度提取了相应的准备金。
三是坚持创新引领发展,着力研究证券投资新策略,拓展股权投资新项目。集团贯彻以控制风险为重点的投资原则,在保证资金流动性和安全性的前提下,投资了国债逆回购和资产管理产品;对二级市场指数型投资品种进行了探索研究,制定了相关投资策略和建议,安排资金进行了投资尝试。全年实现投资收益近800万元。
2017年,集团全资子公司日信房地产公司全年实现营业收入557万元,较上年增长3%;控股子公司日信科技印务公司实现营业收入470万元,较上年增长17%;财信德公司股权转让的剩余价款2,355万元已全部按期收回。根据新时期的政策法规,我们结合集团的实际,积极探索新的股权投资项目,出资190万元参股设立了内蒙古交通瑞信投资管理有限公司。
(二)经营管理工作
一是集团上下共同努力,确保集团稳定发展。在集团领导和相关人员的努力下,收回逾期项目本息6,285万元,最大限度地避免了资金损失;顺利换发融资性担保机构经营许可证,申请办理了金融企业财务登记证书,取得国资委认可,明确了类金融企业定位,规划了投融资、担保、资产管理为公司核心业务,房地产为培育业务,为公司未来发展奠定了基础。
二是强化人力资源工作,完善公司薪酬体系。2017年,集团重点加强了人力资源管理队伍力量,人事管理、薪资管理各司其职又相互配合,调整了员工企业年金的缴款比例,实现了公司薪酬按金融企业兑现,提高了职工实际收入水平,进一步完善了公司薪酬体系。
三是加强培训,深化人才队伍建设。为加强政策法规和业务知识的学习,集团积极参加国资委、纳税人俱乐部等组织的培训,定期组织集团内部培训,鼓励各部门开展自主培训,不断深化员工培训工作。截至2017年底,集团已有10余人获得中高级经济师、会计师以及国际金融风险管理师等专业技术资格,基金从业资格取得率超过40%,职工队伍素质得到整体提升。
四是完善内控,强化基础管理工作。2017年,顺应国家新形势、新变化,集团先后修订人事、财务以及业务等方面的规章制度18件,新增加规章制度12件,进一步完善了内部管理体系和运行机制,提高了公司基础管理水平。
五是合规经营,加强依法治企工作。为贯彻落实国务院国资委依法治企的指导思想,集团建立总法律顾问制度,设立总法律顾问,修订合规管理办法,进一步健全以总法律顾问制度为核心的法律工作体系,并坚持依法审慎发展策略,强化重点领域的风险管控,充分发挥风险合规管控职能,确保集团各项工作规范运作。
六是多措并举,推进软件正版化。2017年,集团正版软件专项检查小组对计算机软件的正版化情况进行了自查,建立了软件资产管理办法和管理台账,购置正版操作系统计算机13台,正版办公软件8套,操作系统、办公软件、杀毒软件正版率进一步提高。
七是协调配合,完成公车改革。2017年,在国资委的指导下,集团制订了《公务用车改革实施方案》,通过产权交易中心公开处置公务用车,公务用车改革工作顺利进行;修订了《车辆管理办法》,进一步规范集团公务用车管理,有效降低了车辆运行成本。
八是排查整改,做好安全生产工作。集团坚持“谁主管、谁负责”、“预防为主、防治结合”的原则,坚持业务和安全齐抓共管,严格按照国资委的统一部署,采取日常检查和集中检查相结合的措施,开展安全生产自查,对安全生产隐患做到早发现、早处理,确保事故隐患得到及时有效地整改。2017年集团无安全事故。
(三)党建工作
2017年,集团党委全面贯彻落实上级党委的部署要求,按照“围绕经营抓党建,抓好党建促发展”的原则,召开党建专题会议研究部署党建工作,制定《党委2017年党建工作要点》,扎实推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
一是将党建工作写入公司章程。按照国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》要求,集团党委完成将党建工作写入公司章程及工商备案工作,明确党委会是董事会、经理会决策的前置程序,明确党委会在公司法人治理结构中的法定地位。
二是推进“两学一做”常态化制度化。组织制定《推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作方案》,统一为党员配发了《习近平总书记系列重要讲话读本》、《四个全面学习读本》、《苦难辉煌》等系列学习教育书籍,为全体员工配发了《党章》字帖;组织学习中央党校“两学一做”常态化制度化专家教授视频专题讲座。依托微信平台开展学习教育,编辑印发学习教育资料31期。党委把“两学一做”学习教育作为中心组学习主要内容,纳入“三会一课”等基本制度,结合开展党员学习教育活动,推动党员教育融入日常、抓在经常。
三是学习贯彻党的十九大精神。组织全体党员干部收看党的十九大开幕会盛况,认真学习十九大报告和习近平总书记系列重要讲话精神,组织参加国资委系统学习贯彻党的十九大精神专题讲座、知识竞赛、网络培训班和党校集中轮训,把学习贯彻十九大精神作为当前和今后一个时期日信集团的首要政治任务。
四是严格中心组学习制度。严格落实学习制度,按照《党委中心组理论学习计划》,组织党委中心组每月至少学习2次,确保学习人员、时间、内容和效果的落实。组织召开领导干部专题民主生活会3次,就自身问题进行了深入批评与自我批评,提出整改方向和措施,达到了统一思想、共同提高、增进团结的预期目的。
五是加强党员队伍建设。制定《基层党组织书记轮训方案》,采取内培外训的方式加强基层党组织书记学习培训。加强基层组织规章制度建设和标准化支部建设,落实组织生活会、民主评议党员等组织制度,督促党员自觉参加组织生活,党员领导以普通党员的身份带头参加组织生活,自觉接受党组织和党员的监督。开展民主评议党员工作,共有 22名党员参加民主评议,参评率100%。年内发展预备党员2名。
六是加强企业文化建设。集团党委坚持以党建带工建、带团建,充分发挥群团力量,切实开展群团活动,相继举办了“七一”环保行、“关爱老人”主题党日等系列活动,激发了广大党员干部服务群众的积极性和创造性。组织观看《建军大业》、《将改革进行到底》,强化学习教育,坚定理想信念,增强向心力、凝聚力。
(四)党风廉政工作
2017年,集团认真贯彻党风廉政工作部署,落实党风廉政建设责任制,把反腐倡廉建设与业务工作紧密结合,不断加大廉政教育力度,为公司健康发展提供政治和纪律保障。
一是加强组织领导,落实党风廉政“两个责任”。年初,集团对党风廉政建设和廉洁从业工作进行了专题研究部署,把党风廉政建设和反腐倡廉工作纳入重要议事日程,与公司经营同部署、同安排、同落实。按照“谁主管、谁负责”和“一岗双责”的要求,层层签订党风廉政建设责任书,明确责任目标,形成一级抓一级,层层抓落实的责任体系。
二是强化廉政教育,筑牢廉洁自律思想防线。多手段筑牢廉洁教育“防火墙”。一是编辑印发《自治区纪委通报6起违反中央八项规定和自治区28项配套规定精神典型案例》等警示教育材料,教育和警示党员干部从中汲取教训。二是组织观看电视专题片《永远在路上》、《打铁还需自身硬》等,提高党员干部廉洁从业的自觉性。通过学习教育活动,进一步强化了党员干部遵纪守法意识和廉洁从业意识。
三是监控廉政风险点,强化纪检监督职能。纪检监审严格履行监督执纪职能,在监督执纪中运用“四种形态”,坚持抓早、抓小,防微杜渐。一是查找公司经营管理、对外投融资、担保、人事、财务等岗位及人员权力风险,识别在权力运行过程中可能产生的廉政风险点,组织部门负责人与员工签订廉洁从业承诺书。二是认真贯彻落实《“三重一大”决策制度实施办法》,在党委会、经理层办公会等重要、重大会议,考勤纪律、员工考核等日常工作中,认真履行监督职责。
四是严肃政治纪律,扎实开展专项活动。一是开展了集中整治“雁过拔毛”式腐败问题教育工作,改进了工作作风。二是开展了“四风”问题明察暗访工作,增强了执行中央八项规定和自治区28条配套规定精神的自觉性,进一步强化了党员、干部职工的纪律意识和廉洁意识,严肃了工作纪律。三是把纠正“四风”作为一项政治任务抓,重点抓好重要节点的廉洁自律,营造崇廉尚俭、风清气正的工作氛围。
五是强化队伍建设,提高纪检履职能力。集团开展了以“强信念、提素质、讲规矩、正作风”为主题的干部队伍建设年活动,组织纪检监察干部认真学习党规党纪及《监督执纪工作规则》,参加自治区纪委、驻国资委纪检组举办的学习培训、知识竞赛等,着力提升纪检监察干部的整体素质。
五、公司预算执行情况
 

六、企业领导人薪酬
2016年度我公司主要负责人基本年薪实际兑现16.55万元,副职负责人基本年薪实际兑现14.03万元,按主要负责人的85%发放;主要负责人绩效年薪实际兑现27.59万元,副职一档负责人绩效年薪实际兑现25.70万元,人数1人,副职二档负责人绩效年薪实际兑现总额45.14万元,人数2人,副职三档负责人绩效年薪实际兑现总额26.93万元,人数2人。
七、审计报告摘要


审 计 报 告
内华才审字[2018]第01-063-1号
内蒙古日信担保投资(集团)有限公司全体股东:
    (一)、审计意见
    我们审计了内蒙古日信担保投资(集团)有限公司(以下简称日信集团)财务报表,包括2017年12月31日的合并资产负债表,2017年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了日信集团2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
    (二)、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于日信集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    (三)、其他信息
   日信集团管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    (四)、管理层和治理层对财务报表的责任
    日信集团管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估日信集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算日信集团、终止营运或别无其他现实的选择。
    负责监督财务报表的人员与负责编制财务报表的人员不同。
    治理层负责监督日信集团的财务报告过程。
    (五)、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    2. 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对日信集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致日信集团不能持续经营。
    5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    6.就日信集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见,我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷。
内蒙古华才会计师事务有限公司         中国注册会计师:刘永斌
中国·呼和浩特                中国注册会计师:杜建峰

版权所有:内蒙古日信担保投资(集团)有限公司  网站设计:内蒙古国风网络  蒙ICP备05006502号
电话: 0471-4193993  传真: 0471-4193990  E-mail:xzb@rixingroup.com.cn